Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 19 505 | 20 830 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 262 093 | 209 365 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -143 274 | -118 424 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 453 | 79 737 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 135 | -6 477 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 419 | 12 884 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 201 | 5 648 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 691 | 2 379 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -178 918 | -157 568 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 025 | -6 714 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | -141 803 | 329 120 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 846 | -141 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -100 726 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 136 | -454 222 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 208 | 94 962 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 000 | 40 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 987 | -57 283 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 067 | 673 275 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -38 170 | 13 872 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 187 | 18 657 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4 | -122 298 | 349 950 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 549 | -61 109 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 176 740 | 14 408 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 818 | -128 969 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 397 | 1 095 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | 160 770 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 38 225 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | 38 225 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 947 | 258 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | 39 419 | 213 858 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 506 283 | 292 425 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 545 702 | 506 283 |
Страница была полезной?