Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк«Газэнергобанк»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030, г.Калуга, ул.Плеханова, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 162 131 | 722 074 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 173 482 | 2 318 057 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 003 688 | -1 021 243 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 635 917 | 564 938 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 487 | -19 954 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 428 479 | -5 946 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 126 595 | 61 551 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 78 119 | 13 982 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 168 923 | -1 078 336 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -85 363 | -110 975 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -893 655 | 1 649 154 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 119 | 17 922 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 883 | -7 359 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 305 393 | 1 812 057 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -63 573 | 44 968 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 823 640 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 743 378 | -211 723 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 525 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -83 231 | -6 711 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 268 476 | 2 371 228 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 061 402 | -383 694 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 508 796 | 357 196 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 225 | -18 093 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 505 | 5 098 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 860 | 1 677 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 581 466 | -37 816 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -220 025 | -200 122 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -220 025 | -200 122 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 460 972 | -65 410 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 072 043 | 2 067 880 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 821 524 | 3 753 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 749 481 | 5 821 524 |
Страница была полезной?