Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «СЭБ Банк»
Регистрационный номер
3235
БИК
44030747
Почтовый адрес
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -185 567 | -3 806 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 016 099 | 600 904 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -607 426 | -361 118 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 59 787 | 65 555 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 573 | -13 929 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 283 | 1 043 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -240 | -240 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -374 567 | -48 308 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 916 | 8 259 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -221 949 | -216 471 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -58 897 | -39 501 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -389 439 | -34 910 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -56 133 | 50 460 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 981 139 | -887 611 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 723 | 11 523 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 699 159 | 1 180 763 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 910 957 | -347 713 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 994 | -42 332 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -575 006 | -38 716 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 358 | -1 817 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 358 | -1 816 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 498 279 | 56 511 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -78 085 | 15 979 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 204 424 | 1 188 445 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 126 339 | 1 204 424 |
Страница была полезной?