Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк ДОМ-БАНК
Регистрационный номер
3209
БИК
44583593
Почтовый адрес
142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, дом 19.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 80 197 | 67 019 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 147 099 | 128 782 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 259 | -5 539 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 346 | 124 935 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 591 | -8 156 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 143 016 | 157 964 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 617 | 5 917 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -298 472 | -312 785 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 559 | -24 097 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -215 027 | -16 818 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 722 | 6 691 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 234 068 | 53 128 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -30 132 | 12 992 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -419 362 | -90 988 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 373 | 1 359 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -134 830 | 50 201 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 583 | -6 286 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 206 | 305 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 377 | -5 981 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 401 | -10 401 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 401 | -10 401 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 733 | 2 732 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -114 875 | 36 551 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 537 495 | 50 944 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 422 620 | 537 495 |
Страница была полезной?