Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РУНА-БАНК»
Регистрационный номер
3207
БИК
44599610
Почтовый адрес
101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 610 | 55 569 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 139 301 | 146 898 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -33 788 | -36 298 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 212 858 | 44 495 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -178 430 | -2 746 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 010 | 39 873 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 048 | 15 787 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -136 071 | -133 086 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 318 | -19 324 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -292 803 | 23 454 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 090 | -21 379 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 425 | 136 251 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 037 | -9 884 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 200 | 50 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -411 740 | -146 842 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 940 | -5 951 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 115 599 | 21 259 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -269 193 | 79 023 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 435 | -103 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 39 961 | 103 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 201 | -70 572 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 951 | 20 344 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -501 | -3 455 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 86 775 | -53 683 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 854 | 5 570 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -147 564 | 30 910 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 550 254 | 519 344 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 402 690 | 550 254 |
Страница была полезной?