Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МИКО-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

БИК

44585284

Почтовый адрес

115487, г. Москва, Нагатинская ул. 22 корп.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	115 508	41 790
1.1.1	проценты полученные	90 817	82 008
1.1.2	проценты уплаченные	-36 758	-19 561
1.1.3	комиссии полученные	28 140	38 841
1.1.4	комиссии уплаченные	-857	-964
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 220	8 772
1.1.8	прочие операционные доходы	100 839	216
1.1.9	операционные расходы	-61 314	-59 174
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 579	-8 348
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-327 220	93 376
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 777	-13 164
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 911	-157 009
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-762	3 866
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-39 744	39 205
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-292 502	209 548
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 900	10 930
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-211 712	135 166
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 019	-2 111
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 019	-2 111
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 371	129
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-215 102	133 184
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	247 356	114 172
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	32 254	247 356

Страница была полезной?