Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
БИК
45004832
Почтовый адрес
630102, РФ, г.Новосибирск, ул. Кирова, дом 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 727 847 | 864 153 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.4.1 | 858 907 | 544 110 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.4.1 | -83 770 | -41 629 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 808 972 | 5 095 075 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 115 287 | -5 126 292 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.4.1 | -54 243 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 853 649 | 2 225 991 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.4.1 | 196 122 | 130 091 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.4.1 | -1 396 258 | -1 555 304 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.4.1 | -340 245 | -407 889 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 954 587 | -222 826 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.4.1 | 160 741 | -51 544 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4.1,4.4.2 | -2 877 491 | -4 331 371 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.4.1,4.4.2 | 284 697 | 247 942 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.4.2 | -1 467 823 | 699 802 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.4.2 | 1 391 066 | 2 873 666 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.4.1,4.4.2 | -1 445 777 | 338 679 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 226 740 | 641 327 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.4.1 | -124 209 | -180 395 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -124 209 | -180 395 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.4.2 | 3 282 474 | 407 282 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -68 475 | 868 214 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 230 906 | 12 362 692 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 13 162 431 | 13 230 906 |
Страница была полезной?