Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер
3161
БИК
46577904
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 208 470 | 290 293 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 969 226 | 1 046 827 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -517 904 | -515 748 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 264 036 | 244 960 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 821 | -59 161 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 170 | -164 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 693 | 4 338 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 666 | 32 530 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -443 589 | -448 233 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 667 | -15 056 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 492 954 | 5 763 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 133 501 | -42 589 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 246 965 | -305 172 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 467 033 | -875 452 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 139 | 143 500 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -17 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 039 | -55 332 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 367 586 | 1 249 714 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 150 | -48 314 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 291 | -43 592 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 701 424 | 296 056 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -531 157 | -122 840 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 | 122 998 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -799 850 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 15 497 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 757 | -58 848 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 681 | 3 377 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 361 564 | -55 313 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -25 547 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | -25 547 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 87 409 | 17 257 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -572 732 | 232 453 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 2 200 703 | 1 968 250 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 627 971 | 2 200 703 |
Страница была полезной?