Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Независимый Строительный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3124
БИК
44579158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 146 380 | 958 070 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 123 741 | 2 993 739 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 387 245 | -2 040 468 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 857 112 | 772 724 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -98 672 | -96 088 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -87 443 | 1 102 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -212 801 | -1 789 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 344 233 | -159 634 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 261 224 | -416 414 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -131 321 | -95 102 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 278 115 | -7 289 202 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 433 | 23 724 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 284 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 111 515 | -3 209 123 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 470 283 | -1 474 448 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 602 687 | 2 061 412 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -76 024 | -118 583 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 326 885 | -4 664 650 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -243 | -283 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 112 125 | 98 450 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 368 | -5 985 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 131 735 | -6 331 132 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 013 123 | -13 410 943 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 782 248 | 12 152 980 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 94 287 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 801 | -352 551 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 607 | -482 661 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 793 218 | -2 093 175 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 260 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 000 | -6 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 254 000 | -6 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 616 812 | 354 456 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 532 295 | -8 075 851 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 665 516 | 13 741 367 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 23 | 6 197 811 | 5 665 516 |
Страница была полезной?