Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44583373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 507 807 | 511 906 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 274 110 | 2 108 437 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 158 090 | -992 215 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 387 346 | 330 817 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 083 | -28 877 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 251 | -10 863 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 205 297 | 123 630 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 743 | 21 654 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 079 923 | -952 972 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -92 342 | -87 705 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -673 976 | -361 360 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 528 | -2 846 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -204 229 | 301 433 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -71 586 | -2 285 522 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -265 403 | -169 286 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 682 103 | -79 466 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -89 062 | -575 160 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -673 236 | 2 589 835 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -52 446 | -61 536 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 411 | -78 812 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -166 169 | 150 546 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 600 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 058 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 841 | -76 926 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 187 120 | 9 448 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 433 | 459 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 138 170 | -67 019 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 118 020 | 263 333 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -21 213 | -14 356 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 96 807 | 248 977 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 267 151 | 41 418 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 335 959 | 373 922 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 2 766 981 | 2 393 059 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 3 102 940 | 2 766 981 |
Страница была полезной?