Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Финансовый Трастовый Банк

Регистрационный номер

3104

БИК

44525239

Почтовый адрес

125993, г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-53 886	152 691
1.1.1	проценты полученные	276 100	260 562
1.1.2	проценты уплаченные	-258 272	-53 923
1.1.3	комиссии полученные	23 811	30 246
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 147	-39
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	-811	154
1.1.9	операционные расходы	-79 130	-71 186
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-14 437	-13 123
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-104 573	-81 545
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	12 672	-11 398
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	877 231	-115 594
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	335	-269
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-140 565	27 087
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-924 845	99 456
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	71 065	-79 913
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-466	-914
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-158 459	71 146
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-265	-6 183
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	85	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-180	-6 183
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-158 639	64 963
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	163 052	98 089
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	-4 413	163 052

Страница была полезной?