Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
3099
БИК
44585257
Почтовый адрес
125009, Москва, Георгиевский пер., д.1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 138 153 | -2 380 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 359 017 | 4 380 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -181 638 | -1 779 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 199 | 21 541 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 154 | -1 460 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 309 | -6 977 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 990 | 7 915 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 406 | 38 574 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -106 004 | -58 559 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 973 | -6 015 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 876 199 | 2 023 557 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -124 943 | 484 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 221 | -14 053 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -84 011 | -1 276 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 30 234 | 32 650 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 201 753 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -211 045 | 2 007 580 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 066 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 990 | -762 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.2 | 3 014 352 | 2 021 177 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 225 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 187 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 414 | -11 375 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 60 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2 | -4 186 | -11 128 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.2 | 2 418 | 262 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | 3 012 585 | 2 010 311 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 076 251 | 65 940 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 088 836 | 2 076 251 |
Страница была полезной?