Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер
3053
БИК
44525680
Почтовый адрес
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 919 | -854 855 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 449 435 | 32 048 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -869 879 | -657 696 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 331 | 88 289 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 552 | -6 622 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -43 645 | 11 755 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -543 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -163 140 | 45 040 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 957 | 11 040 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -359 443 | -312 140 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -90 602 | -66 569 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 536 621 | 1 752 178 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 007 | 14 197 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 570 296 | -277 752 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -575 903 | 515 069 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -115 049 | 104 406 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 280 717 | 537 713 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 67 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 841 245 | 697 126 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 228 104 | 204 058 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 359 | -42 639 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 558 540 | 897 323 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 103 393 | 3 375 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -958 837 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 77 241 | 32 903 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 176 | 766 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 979 813 | 37 044 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -59 368 | -98 736 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -59 368 | 51 264 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 105 944 | 22 520 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -374 697 | 1 008 151 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 010 958 | 1 002 807 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 636 261 | 2 010 958 |
Страница была полезной?