Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк «Энтузиастбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

БИК

44583804

Почтовый адрес

127434,г.Москва,Дмитровское ш.,д.3,корп.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 357	24 148
1.1.1	проценты полученные	59 577	67 114
1.1.2	проценты уплаченные	-3 463	-6 789
1.1.3	комиссии полученные	16 557	17 231
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 414	-1 279
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 465	2 068
1.1.8	прочие операционные доходы	453	271
1.1.9	операционные расходы	-56 954	-49 626
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 864	-4 842
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-122 992	51 855
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-196	-540
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-112 586	84 093
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-518	-13 826
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-235	-34 976
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-8 323	16 914
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 134	190
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-110 635	76 003
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-48	-212
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	169
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-48	-43
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 404	1 239
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-106 279	77 199
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	250 517	173 318
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	144 238	250 517

Страница была полезной?