Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер
3010
БИК
44583483
Почтовый адрес
115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 105 168 | 89 777 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 370 002 | 277 000 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -99 425 | -81 146 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 242 | 22 848 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 119 | -4 788 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -193 | 2 742 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -207 | 54 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 944 | 3 215 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 181 | 6 514 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -172 322 | -116 918 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 935 | -19 744 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -37 472 | -79 839 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 762 | -1 940 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 865 | -12 147 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -198 485 | -14 915 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 899 | 4 719 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 407 445 | -253 808 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 138 261 | -153 100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -349 167 | 351 352 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 67 696 | 9 938 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -25 109 | -6 624 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 619 | -8 189 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 500 | 1 793 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -31 228 | -13 020 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 350 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | 350 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 7 272 | 3 473 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 393 740 | 391 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 165 116 | 164 725 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 558 856 | 165 116 |
Страница была полезной?