Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47528989
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -264 401 | -14 555 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 752 849 | 802 669 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -409 706 | -419 749 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 152 894 | 200 261 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 343 | -52 607 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -167 979 | -74 169 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 548 | 79 825 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 948 | 9 782 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -543 833 | -513 558 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 779 | -47 009 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 603 792 | -483 591 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 437 | 208 264 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 533 415 | -303 498 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 62 600 | 1 778 064 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 969 499 | 594 130 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -565 117 | 1 701 405 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 47 256 | -5 179 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -411 831 | -4 138 568 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -308 954 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 056 | -1 463 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 047 411 | -7 792 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 339 391 | -498 146 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 061 138 | -77 928 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 894 488 | 13 315 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 904 | -9 148 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 124 529 | 4 919 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 070 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 106 955 | -68 842 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 40 137 | 3 171 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 272 573 | -563 817 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1.1 | 1 010 482 | 1 574 299 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1.1 | 1 283 055 | 1 010 482 |
Страница была полезной?