Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер
2982
БИК
44030814
Почтовый адрес
191186, г.Санкт-Петербург, ул.Итальянская, д.15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -371 566 | 57 099 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 295 362 | 257 793 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -55 068 | -42 317 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 154 413 | 141 412 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 320 | -33 372 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -637 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 894 | 5 492 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 233 | 35 361 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -271 173 | -263 968 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -485 907 | -42 665 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -781 378 | -251 158 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 300 | -3 400 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.2 | -484 980 | -472 910 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.4 | 1 716 | 7 935 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.5 | -29 | -31 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.6 | -220 148 | 129 162 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.7 | -80 000 | 80 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.8 | -3 237 | 8 086 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 152 944 | -194 059 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 59 100 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.3 | -7 204 | -2 117 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 500 072 | 99 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 492 868 | 57 082 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -300 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -300 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 505 | -781 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 25 419 | -137 758 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 185 344 | 323 102 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 210 763 | 185 344 |
Страница была полезной?