Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «НКБ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2942
БИК
48580746
Почтовый адрес
Россия, 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Ленина, 243
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 712 | -10 230 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.1 | 23 472 | 16 110 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.1 | -2 064 | -1 946 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.3 | 9 567 | 10 507 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.3 | -4 235 | -3 831 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 950 | 1 175 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.4 | 1 226 | 2 535 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -34 505 | -29 736 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5 | -2 123 | -5 044 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 735 | 41 297 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 535 | -492 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.2 | 69 418 | 32 296 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | 25 606 | -11 003 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.6 | -99 323 | 21 291 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.7 | 29 | -795 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 447 | 31 067 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.4 | -14 879 | -12 482 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 427 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 40 548 | -12 482 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 764 | -1 546 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 27 337 | 17 039 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 267 585 | 250 546 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 294 922 | 267 585 |
Страница была полезной?