Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк АББ(акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

БИК

44583870

Почтовый адрес

105005 Москва ул.Бауманская д.43/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-26 401	11 790
1.1.1	проценты полученные	19 605	21 743
1.1.2	проценты уплаченные	-6 875	-582
1.1.3	комиссии полученные	4 146	6 075
1.1.4	комиссии уплаченные	-872	-803
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-35 237	-2 711
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	310	550
1.1.8	прочие операционные доходы	11 248	3 325
1.1.9	операционные расходы	-15 629	-14 049
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 097	-1 758
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	22 013	-73 031
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 489	-4 021
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-66 438	67 747
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	35 858	-4 433
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	871	8 493
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	55 117	45 259
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 531	-186 261
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 647	185
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-4 388	-61 241
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-54 879	-57 351
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	40 367	54 921
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	102	-49
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	4 842
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-14 410	2 363
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 242	262
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-17 556	-58 616
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	58 700	117 316
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	41 144	58 700

Страница была полезной?