Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ГАЗСТРОЙБАНК (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
БИК
44599245
Почтовый адрес
115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.2/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 194 265 | 121 243 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 452 456 | 429 141 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -307 517 | -263 521 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 784 | 65 161 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 489 | -10 694 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 060 | 17 303 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 96 916 | -1 522 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 107 065 | 8 294 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -123 940 | -108 295 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 950 | -14 624 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 954 576 | -582 337 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 068 | 55 014 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 314 951 | -34 035 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -359 964 | -430 456 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -165 802 | -87 453 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -188 951 | 1 193 617 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 47 711 | -418 161 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 363 680 | -904 735 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -41 883 | 34 620 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 098 | 9 252 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 148 841 | -461 094 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 219 779 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 528 | -3 285 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 574 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 338 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 223 307 | -1 373 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 14 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 14 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -107 511 | 52 167 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -167 977 | -410 300 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 378 717 | 789 017 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 210 740 | 378 717 |
Страница была полезной?