Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2868
БИК
43207793
Почтовый адрес
Россия,650024,Кемеровская область,г.Кемерово,ул.Двужильного,12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9.4 | 122 077 | 4 822 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9.4 | 75 802 | 86 988 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -39 540 | -40 636 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 720 | 44 418 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -693 | -1 127 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 482 | 1 148 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9.4 | 121 875 | 2 726 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9.4 | -47 355 | -81 326 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 214 | -7 369 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9.5 | -167 867 | 7 885 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 335 | -14 972 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 64 323 | -103 150 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 199 | -2 608 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -15 039 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9.5 | -245 400 | 142 182 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 926 | 1 472 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -45 790 | 12 707 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9.6 | -21 010 | -605 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 90 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 010 | -515 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 215 | 777 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -62 585 | 12 969 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 136 328 | 123 359 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 73 743 | 136 328 |
Страница была полезной?