Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк КРОССИНВЕСТБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2849
БИК
44585174
Почтовый адрес
117105, г. Москва, Новоданиловская наб.,д.4а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -249 272 | 99 285 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 440 265 | 404 908 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -227 020 | -242 010 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 689 | 13 262 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 206 | -4 351 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -362 452 | 9 016 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 284 | 7 676 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 320 | 3 468 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -112 390 | -68 233 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 762 | -24 451 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 152 798 | 179 163 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 36 683 | -45 271 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 239 132 | -2 098 823 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 324 241 | -611 189 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 32 904 | 411 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -865 511 | 1 195 095 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 328 876 | 1 156 412 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -741 555 | 782 913 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -543 857 | -200 425 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -364 | -149 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -96 474 | 278 448 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -333 264 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 649 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -35 483 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 118 | -60 704 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -369 216 | -60 704 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 639 | 3 765 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -440 051 | 221 509 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 673 505 | 451 996 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 233 454 | 673 505 |
Страница была полезной?