Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер
2789
БИК
44585474
Почтовый адрес
117485,Москва, ул.Обручева,д.30/1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | -248 122 | -4 676 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 198 794 | 56 108 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -56 997 | -8 393 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 159 801 | 107 527 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -107 078 | -14 330 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 118 | 44 749 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 247 | 620 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -472 248 | -176 036 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 759 | -14 921 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 234 354 | -2 359 744 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 757 | 2 752 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 268 401 | -2 855 385 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -158 993 | -146 822 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 670 652 | 639 773 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 853 | -62 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 768 | -2 364 420 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 306 | -30 321 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 295 | -30 321 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 332 750 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 332 750 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 853 | 330 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -29 210 | -61 661 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 478 435 | 540 096 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 449 225 | 478 435 |
Страница была полезной?