Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2772

БИК

40349966

Почтовый адрес

350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	167 584	164 689
1.1.1	проценты полученные	774 195	675 978
1.1.2	проценты уплаченные	-400 689	-331 314
1.1.3	комиссии полученные	145 564	143 453
1.1.4	комиссии уплаченные	-15 928	-16 096
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 109	-363
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	29 122	38 517
1.1.8	прочие операционные доходы	34 675	26 526
1.1.9	операционные расходы	-356 749	-334 649
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-40 497	-37 363
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-228 328	-332 551
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 329	8 002
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	55 211	-16 742
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-349 946	-705 384
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 599	-15 494
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	68 141	376 623
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	996	20 444
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-60 744	-167 862
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	146
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 917	-10 395
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 624	15 364
2.7	Дивиденды полученные	386	730
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 239	5 699
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-50 005	-25 004
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-50 005	-25 004
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	205 653	24 477
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	98 143	-162 690
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	913 779	1 076 469
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 011 922	913 779

Страница была полезной?