Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44585166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Страница 96 - 9 | 265 870 | 329 427 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 306 663 | 1 386 617 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -613 854 | -700 341 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 189 421 | 178 079 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 951 | -48 403 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -30 446 | 77 850 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 835 | 4 498 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -526 161 | -513 237 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 637 | -55 636 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -949 100 | -1 300 235 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 121 | -5 646 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 299 235 | -468 276 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 879 | -28 107 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -14 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 199 578 | -604 099 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 438 | -184 205 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 319 | -9 888 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -683 230 | -970 808 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 357 549 | -1 739 932 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 652 231 | 1 811 769 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 307 | -16 944 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 313 | 4 121 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 270 688 | 59 014 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 329 859 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 891 | -140 756 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 891 | 189 103 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 535 738 | 102 374 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 110 305 | -620 317 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 921 752 | 2 542 069 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 032 057 | 1 921 752 |
Страница была полезной?