Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2748
БИК
44525219
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 51 806 521 | 48 229 440 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 175 345 286 | 127 391 767 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -86 465 379 | -52 839 654 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 15 118 508 | 11 156 266 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -3 354 117 | -2 291 394 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.5 | 5 391 399 | -867 323 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | -3 600 677 | -33 100 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 7 620 475 | 6 842 653 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -52 124 499 | -35 200 427 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5 | -6 124 475 | -5 929 348 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | -4 849 691 | -57 078 962 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5 | -1 326 675 | -390 133 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.5 | 42 996 984 | -16 654 241 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | -452 102 413 | -291 478 182 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | -8 655 345 | -11 964 825 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.5 | 133 297 951 | 9 169 935 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.5 | 314 648 884 | 100 405 495 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | -28 875 648 | 108 437 234 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.5 | -14 650 876 | 12 089 983 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.5 | 11 413 701 | 32 127 433 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5 | -1 596 254 | 1 178 339 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 46 956 830 | -8 849 522 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -42 876 904 | -8 936 436 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 6 743 118 | 51 441 441 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | 0 | -1 853 594 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | 0 | 1 819 130 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -5 658 416 | -9 834 369 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 1 652 847 | 2 970 126 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4.5 | 1 086 728 | 361 073 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -39 052 627 | 35 967 371 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.5 | -25 996 652 | -6 850 706 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | -25 996 652 | -6 850 706 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 7 296 698 | 242 395 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -10 795 751 | 20 509 538 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 85 157 757 | 64 648 219 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 74 362 006 | 85 157 757 |
Страница была полезной?