Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава Публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2738
БИК
44583675
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 136 411 | 401 780 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 416 744 | 1 284 011 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -987 596 | -709 321 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 671 208 | 152 177 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 198 | -19 495 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 368 098 | -51 381 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -279 282 | 105 923 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 845 | 20 106 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -586 365 | -343 460 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 669 | -36 780 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 369 126 | -1 219 359 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 856 | 19 656 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 504 703 | -3 346 542 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 441 632 | -948 787 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 590 054 | -421 579 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 661 945 | 1 369 525 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 226 273 | 691 678 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 059 762 | 1 484 260 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 636 909 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 261 936 | -69 273 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 444 | 1 703 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 232 715 | -817 579 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 780 001 | -599 682 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 752 011 | 1 664 501 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 311 238 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 102 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 126 | -2 054 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 717 776 | 1 062 765 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 681 352 | 78 951 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -803 709 | 324 137 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -2 414 922 | -2 090 785 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -1 611 213 | -2 414 922 |
Страница была полезной?