Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Московский Вексельный Банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2697
БИК
44585187
Почтовый адрес
127238, г.Москва, Ильменский проезд, д.10.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 370 | 6 922 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 169 889 | 151 526 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -76 903 | -64 584 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 058 | 22 520 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 726 | -1 968 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -828 | -1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 997 | 1 359 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 259 | 126 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -106 579 | -95 006 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 792 | -7 050 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -165 484 | 12 313 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 838 | -16 428 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 51 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 47 158 | -248 973 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 572 | -3 706 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -103 763 | 147 949 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -125 000 | 133 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 340 | 471 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -147 114 | 19 235 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 367 | -2 076 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 85 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 12 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 360 | -1 979 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 51 066 | 19 717 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -97 408 | 36 973 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 451 045 | 414 072 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 353 637 | 451 045 |
Страница была полезной?