Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Московско-Парижский банк»
Регистрационный номер
2646
БИК
44579283
Почтовый адрес
101000, Москва, Милютинский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 | 65 565 | 1 017 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 179 416 | 150 981 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 723 | -32 226 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 630 | 28 076 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 725 | -3 038 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 137 | -21 176 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 522 | 2 705 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 734 | 16 193 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -149 641 | -131 996 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 511 | -8 502 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 | 223 162 | 142 712 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 67 | -8 286 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -73 251 | -51 554 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -78 290 | -226 219 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 614 | 11 884 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 416 467 | 458 798 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 489 | -44 527 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 272 | 2 616 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 288 727 | 143 729 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | -8 561 | -931 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | 3 681 | 30 000 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 880 | 29 069 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 97 163 | 7 219 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 381 010 | 180 016 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 337 158 | 157 142 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 718 168 | 337 158 |
Страница была полезной?