Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кросна-Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2607
БИК
44579773
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | 21 690 | -10 691 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 | 209 460 | 189 287 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5 | -121 203 | -107 037 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 | 12 211 | 12 239 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -3 957 | -2 441 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | -1 769 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 | 19 260 | -8 239 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 | 1 538 | 794 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -90 139 | -91 421 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -3 711 | -3 873 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 | -196 267 | 98 859 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 | -1 946 | 7 980 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -139 853 | -22 470 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 | 15 891 | 1 092 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 | 270 072 | 25 912 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | -70 010 | -15 070 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | -274 294 | 105 059 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 | 3 748 | -10 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 | 125 | -3 634 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 | -174 577 | 88 168 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | -984 | -233 701 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 204 864 | 173 491 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | -251 | -96 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | 203 629 | -60 306 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5 | 0 | -19 568 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 | 0 | -19 568 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 | 166 222 | 37 324 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | 195 274 | 45 618 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 301 554 | 255 936 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 496 828 | 301 554 |
Страница была полезной?