Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии
Регистрационный номер
2594
БИК
44525217
Почтовый адрес
125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 71 | 370 692 | -983 800 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 72 | 1 168 433 | 1 110 342 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 72 | -603 980 | -836 945 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 | 392 324 | 398 122 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 72 | -90 558 | -88 059 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 73 | -2 099 585 | -589 083 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 | 2 310 208 | 139 058 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 | 813 766 | 603 572 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 73 | -1 425 731 | -1 352 226 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 73 | -94 185 | -368 581 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 74 | 3 688 817 | 6 001 365 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 78 | -133 208 | 70 885 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 79 | -3 529 640 | 5 405 970 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 80 | -5 245 149 | -707 999 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 81 | -632 723 | 1 900 271 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 82 | -2 979 698 | 2 150 300 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 75 | 11 229 992 | 138 128 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 | 4 193 447 | -246 576 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 77 | 785 796 | -2 709 614 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 059 509 | 5 017 565 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 | -17 148 491 | -4 001 412 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 86 | 12 191 283 | 3 673 199 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 | -33 045 | -35 017 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 87 | 0 | 195 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 83 | -4 990 253 | -363 035 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 88 | -6 899 921 | -1 852 964 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 88 | -6 899 921 | -1 852 964 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 89 | 2 344 476 | 240 057 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 70 | -5 486 189 | 3 041 623 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 70 | 7 122 663 | 4 081 040 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 70 | 1 636 474 | 7 122 663 |
Страница была полезной?