Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44585109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 475 529 | 402 119 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 168 983 | 938 802 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -505 411 | -448 260 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 681 | 112 063 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 552 | -27 064 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -78 570 | 16 500 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 045 | -54 402 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 161 | 10 158 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 676 | -127 938 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 042 | -17 740 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 007 862 | -1 233 844 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 881 | 11 684 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 717 225 | -555 259 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 589 626 | -976 225 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 434 688 | -656 100 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 610 314 | 488 472 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 280 | -73 839 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 272 230 | -134 889 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 038 | 3 039 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -420 770 | 659 273 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 483 391 | -831 725 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 008 105 | -29 581 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 114 181 | 102 082 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -681 | -2 292 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 21 879 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 894 605 | 92 088 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 163 | -14 042 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 163 | 135 958 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 499 | 70 748 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -423 878 | -532 931 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 919 485 | 1 452 416 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 495 607 | 919 485 |
Страница была полезной?