Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Республиканский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2571
БИК
44583647
Почтовый адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -262 511 | 148 944 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 751 930 | 531 774 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -677 600 | -277 387 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 346 | 27 303 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 373 | -6 249 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -993 | 169 996 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 239 504 | 414 795 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 127 343 | 173 564 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -654 906 | -818 780 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 762 | -66 072 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -375 981 | 784 491 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 158 | -143 722 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -41 368 | -88 526 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -194 705 | -4 382 424 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 163 | -89 790 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 338 400 | 343 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 326 312 | 5 023 394 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -91 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -92 182 | 372 393 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -33 819 | 92 914 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -638 492 | 933 435 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 760 | -445 684 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 285 | 4 154 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -23 475 | -441 530 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 568 843 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 568 843 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 182 093 | 1 666 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -479 874 | 1 062 414 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 295 258 | 232 844 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 815 384 | 1 295 258 |
Страница была полезной?