Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2551
БИК
44030852
Почтовый адрес
191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 261 561 | 547 192 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 835 366 | 1 169 387 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -425 298 | -541 508 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 915 828 | 1 213 640 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -285 885 | -553 342 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -100 023 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 131 968 | -16 102 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 399 | 53 547 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -641 142 | -637 608 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -184 652 | -140 822 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 527 119 | 662 822 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -207 114 | -42 646 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 339 510 | 2 672 998 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 562 530 | 178 610 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 780 | -41 047 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 123 126 | -2 239 497 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -81 900 | 50 011 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 126 821 | 84 393 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 265 558 | 1 210 014 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 638 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 250 000 | 196 456 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -452 920 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 914 | -28 604 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 840 | 9 033 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 243 926 | -271 397 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -326 360 | -191 172 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -326 360 | -191 172 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 959 195 | 227 958 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -388 797 | 975 403 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 216 959 | 6 241 556 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 828 162 | 7 216 959 |
Страница была полезной?