Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 207 674 | 1 224 754 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 174 300 | 1 150 359 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -237 649 | -386 374 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 125 530 | 190 143 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 935 | -25 365 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 41 590 | 17 944 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -352 | 632 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 208 066 | 246 461 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 275 | 16 935 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -214 244 | -186 797 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 133 093 | 200 816 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 483 539 | 1 226 940 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 900 | 32 909 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 72 483 | 313 078 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 709 044 | 1 774 257 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 018 196 | 230 887 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 169 583 | -524 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 179 061 | 981 014 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -568 479 | -1 656 869 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 943 | -447 812 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 691 213 | 2 451 694 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 722 983 | -1 523 809 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 934 835 | 629 574 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 132 838 | -270 004 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 388 771 | 993 114 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -426 420 | -619 230 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 767 | 197 393 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 163 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 942 705 | -592 962 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 207 760 | -3 859 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 956 268 | 1 854 873 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 431 304 | 2 576 431 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 387 572 | 4 431 304 |
Страница была полезной?