Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»

Регистрационный номер

2499

БИК

42520840

Почтовый адрес

664007, Россия, г.Иркутск, ул.Дзержинского, д.29

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	97 725	48 384
1.1.1	проценты полученные	274 144	257 436
1.1.2	проценты уплаченные	-119 176	-113 752
1.1.3	комиссии полученные	26 495	21 580
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 838	-1 751
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 001	4 475
1.1.8	прочие операционные доходы	497	860
1.1.9	операционные расходы	-89 352	-95 581
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 046	-24 883
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	18 992	57 236
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-34 551	-5 773
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	431 919	-42 612
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 525	-1 913
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-380 777	486 497
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-124	37
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	116 717	105 620
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 929	-39 523
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	831	3 082
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 098	-36 441
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	50 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-26 043	-20 163
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	23 957	-20 163
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	37 831	316
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	175 408	49 332
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	210 522	161 190
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	385 930	210 522

Страница была полезной?