Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2472
БИК
44585471
Почтовый адрес
Россия, 105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.58/25, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п. 5 | 56 024 | 38 202 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 494 650 | 524 012 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -299 959 | -285 724 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 545 | 40 094 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 305 | -21 280 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 675 | 5 961 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 82 788 | 3 039 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 648 | 21 480 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -234 912 | -214 525 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 106 | -34 855 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -82 330 | -164 484 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 554 | -11 907 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 202 652 | -38 365 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 259 798 | 377 900 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 983 | 18 193 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -521 745 | -292 291 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -10 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 464 | -208 014 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 306 | -126 282 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -88 502 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 928 | -204 257 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 349 | 126 367 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -92 079 | -77 890 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 82 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -19 800 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 800 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 | -42 429 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 63 500 | -42 429 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 203 769 | 29 949 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 148 884 | -216 652 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 617 664 | 834 316 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 766 548 | 617 664 |
Страница была полезной?