Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИ

Регистрационный номер

2382

БИК

47003729

Почтовый адрес

300028,г.Тула, ул.Смидович, 18-б

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	42 842	64 759
1.1.1	проценты полученные	272 574	277 309
1.1.2	проценты уплаченные	-130 434	-132 285
1.1.3	комиссии полученные	36 326	55 835
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 297	-3 199
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-318	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	56 776	2 869
1.1.8	прочие операционные доходы	3 316	4 220
1.1.9	операционные расходы	-170 428	-130 310
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-21 673	-9 680
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-144 925	-353 288
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-47 453	14 257
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-507 933	450 033
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 611	28 279
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-130 000	130 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	548 177	-974 511
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-105	-1 346
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-102 083	-288 529
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-17 465	-825
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	78	2
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-17 387	-823
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-2 874
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-2 874
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	12 108	642
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-107 362	-291 584
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	267 982	529 448
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160 620	237 864

Страница была полезной?