Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк Кузнецкий мост Акционерное Общество
Регистрационный номер
2254
БИК
44583625
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 317 023 | -157 704 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 367 279 | 369 651 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -241 519 | -236 240 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 615 | 8 557 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 020 | -4 724 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 28 358 | -850 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 218 281 | 8 858 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 901 | 31 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -218 760 | -255 444 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 596 | -47 543 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 098 827 | 1 218 516 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 29 796 | -34 597 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 961 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -549 997 | 319 014 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 229 391 | 197 535 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -711 020 | 1 326 533 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 097 018 | -589 120 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 | -3 810 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 29 | -3 415 850 | 1 060 812 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -602 063 | -824 732 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 808 086 | 952 780 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 457 | -4 679 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 340 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 203 566 | 125 709 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -50 176 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 176 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 | 1 349 571 | 147 088 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 912 889 | 1 333 609 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 612 623 | 1 279 014 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 699 734 | 2 612 623 |
Страница была полезной?