Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТЕНДЕР-БАНК (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2252
БИК
44583131
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 182 | 10 456 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2.11 | 113 077 | 159 611 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 2.11 | -17 390 | -55 471 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2.11 | 2 621 | 4 670 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 2.11 | -1 267 | -1 835 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2.11 | -18 929 | 2 035 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2.11 | 6 967 | 2 345 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2.11 | 1 741 | 743 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 2.11 | -74 531 | -95 936 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2.11 | -4 107 | -5 706 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -814 892 | -995 786 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2.11 | 12 701 | 131 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.11 | 462 361 | 144 672 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2.11 | -2 496 | -250 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.11 | -1 181 366 | -283 475 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2.11 | -104 747 | -156 718 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2.11 | -1 345 | -700 146 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2.11 | -806 710 | -985 330 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.11 | -142 002 | -271 528 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.11 | 632 611 | 599 081 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.11 | -1 837 | -632 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.11 | 14 305 | 676 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2.11 | 503 077 | 327 597 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -8 400 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -8 400 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.11 | 96 838 | 13 056 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -206 795 | -653 077 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.11 | 419 489 | 1 072 566 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.11 | 212 694 | 419 489 |
Страница была полезной?