Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2248
БИК
44585164
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Стр.50 | 3 185 | -20 181 |
| 1.1.1 | проценты полученные | Стр.50 | 137 277 | 183 395 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | Стр.50 | -6 695 | -88 817 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | Стр.50 | 23 696 | 24 447 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | Стр.50 | -4 495 | -3 748 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | Стр.50 | -26 614 | 7 692 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | Стр.50 | 23 623 | 6 996 |
| 1.1.9 | операционные расходы | Стр.50 | -137 278 | -140 703 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | Стр.50 | -6 329 | -9 443 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Стр.50 | -510 141 | -385 036 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | Стр.50 | 4 231 | 551 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Стр.50 | -438 211 | -154 456 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | Стр.50 | -31 087 | -627 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | Стр.51 | -135 000 | 40 800 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | Стр.51 | 10 001 | -79 999 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | Стр.51 | 123 150 | -152 081 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | Стр.51 | -52 924 | -4 370 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Стр.51 | 9 699 | -34 854 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -506 956 | -405 217 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Стр.51 | -397 926 | -534 589 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Стр.51 | 311 594 | 954 828 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Стр.51 | -3 480 | -1 523 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Стр.51 | 458 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | Стр.51 | -89 354 | 418 716 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 135 090 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 135 090 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 42 857 | 5 245 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -553 453 | 153 831 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 588 297 | 434 463 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 34 844 | 588 297 |
Страница была полезной?