Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2166
БИК
44585249
Почтовый адрес
109012, г.Москва, ул.Никольская,д.19-21/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 181 | -8 418 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 000 | 15 463 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -197 | -416 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 044 | 18 290 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -188 | -999 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 744 | 10 183 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 370 | 6 092 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -66 560 | -54 868 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 032 | -2 163 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -163 432 | 122 405 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 270 | -160 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -44 063 | -30 181 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 972 | -813 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -81 125 | 66 224 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -39 500 | 39 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 | 47 835 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -157 251 | 113 987 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -489 | -484 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -420 | -484 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 55 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -6 600 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 500 | 7 000 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 100 | 62 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 143 | 728 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -151 628 | 176 231 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 244 747 | 68 516 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 93 119 | 244 747 |
Страница была полезной?