Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «АЛЕФ-БАНК»
Регистрационный номер
2119
БИК
44579226
Почтовый адрес
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 163 594 | 500 223 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 599 575 | 1 454 118 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -755 680 | -687 727 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 91 829 | 113 388 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 229 | -21 690 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -115 537 | -4 196 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 822 222 | 20 653 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 835 | 10 026 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -413 862 | -348 343 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 559 | -36 006 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 438 091 | -52 326 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 65 819 | -71 850 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 38 829 | -1 688 385 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 229 985 | -3 114 089 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 327 903 | 66 129 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -416 435 | 1 267 670 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 386 002 | 3 090 290 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 489 957 | 147 802 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 | -5 985 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -799 791 | 259 867 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 402 | -3 775 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -274 497 | 447 897 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -97 242 | -22 480 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 187 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -97 242 | -21 293 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 854 177 | 186 251 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 482 438 | 612 855 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 955 289 | 2 342 434 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 437 727 | 2 955 289 |
Страница была полезной?