Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер
2093
БИК
41806791
Почтовый адрес
400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 207 068 | 219 323 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 956 415 | 1 097 381 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -425 050 | -626 125 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 513 | 134 770 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 936 | -18 526 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 006 | 2 793 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -65 976 | 19 584 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 995 | 6 543 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -302 387 | -332 277 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -73 500 | -64 820 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 986 552 | 1 273 597 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 54 313 | -12 348 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 986 650 | -2 887 221 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 32 634 | 3 585 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 105 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 103 793 | -552 913 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 381 880 | 4 698 725 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 117 326 | 15 249 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 388 | 8 520 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 779 484 | 1 492 920 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -734 728 | -832 380 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 214 587 | 550 809 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 139 | -11 135 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 628 | 8 462 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 528 348 | -284 244 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 316 213 | 9 541 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -934 923 | 1 218 217 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 931 844 | 713 627 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 996 921 | 1 931 844 |
Страница была полезной?