Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответсвенностью «Плато-банк»

Регистрационный номер

2071

БИК

46577851

Почтовый адрес

620014 г.Екатеринбург ул.8 Марта д.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	101 837	581 637
1.1.1	проценты полученные	127 932	112 521
1.1.2	проценты уплаченные	-71 075	-70 091
1.1.3	комиссии полученные	1 553	1 551
1.1.4	комиссии уплаченные	-49	-97
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	87 980	564 611
1.1.9	операционные расходы	-44 930	-23 237
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	426	-3 621
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-9 428	-74 175
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 894	-3 412
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-126 951	-123 134
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-543	-352
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	134 200	49 510
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-984	-1 985
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11 256	5 198
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	92 409	507 462
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-72 157	-564 605
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 545	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-70 612	-564 605
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	15 001
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	15 001
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	21 797	-42 142
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	31 916	74 058
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	53 713	31 916

Страница была полезной?