Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНО» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
1988
БИК
40349763
Почтовый адрес
350001, Г,КРАСНОДАР, ул. Индустриальная/им. Красина 96/4/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.4 | 97 289 | 16 028 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10.4 | 35 051 | 36 429 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 10.4 | -1 120 | -2 018 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10.4 | 8 410 | 14 169 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 10.4 | -504 | -836 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 10.4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10.4 | 1 074 | 2 481 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10.4 | 105 310 | 565 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 10.4 | -50 616 | -34 061 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 10.4 | -316 | -701 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -330 490 | 125 236 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10.4 | 1 136 | 77 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10.4 | -143 987 | 29 275 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10.4 | 8 376 | -1 494 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -34 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10.4 | -196 821 | 98 801 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10.4 | 791 | -1 389 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10.4 | -233 216 | 141 264 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10.4 | 29 242 | -19 230 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 41 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.4 | 29 242 | -19 189 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10.4 | 1 869 | 193 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10.4 | -202 105 | 122 268 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10.4 | 221 658 | 99 390 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10.4 | 19 553 | 221 658 |
Страница была полезной?