Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Международный акционерный банк
Регистрационный номер
1987
БИК
44525832
Почтовый адрес
125167, г.Москва,Ленинградский проспект,д.37,корп.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -788 472 | 251 879 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 242 854 | 988 335 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -616 384 | -524 715 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 842 | 14 495 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 537 | -8 088 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 862 | -2 713 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -272 010 | -27 664 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 331 | 21 808 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 882 | -165 874 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 548 | -43 705 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 378 676 | -345 165 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 784 | 32 970 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 53 648 | 40 396 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -327 578 | 445 508 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 784 006 | 28 458 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 155 697 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -454 255 | -1 166 473 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 277 312 | 273 999 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 949 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -100 319 | -23 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -409 796 | -93 286 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 135 441 | -3 090 830 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 304 884 | 3 085 053 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 896 | 2 099 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -313 | -3 474 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 571 | 778 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 174 597 | -6 374 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -33 087 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -33 087 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 218 875 | 152 266 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -49 411 | 52 606 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 663 258 | 610 652 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 613 847 | 663 258 |
Страница была полезной?