Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Регистрационный номер
197
БИК
44030760
Почтовый адрес
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 839 421 | 206 098 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 699 105 | 3 493 873 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 096 069 | -2 455 674 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 332 173 | 275 382 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 137 | -68 372 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 60 935 | -688 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 542 | -19 208 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 092 940 | 90 218 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 156 002 | 17 696 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -786 881 | -983 749 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 067 | -143 380 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 379 441 | -867 236 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 353 481 | 12 920 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 456 084 | -431 213 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -576 260 | -473 868 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 418 287 | 2 261 758 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 721 668 | -193 359 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 761 433 | -1 856 381 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 953 474 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 415 890 | -235 286 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 841 586 | 48 193 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 459 980 | -661 138 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 605 463 | -7 364 213 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 355 054 | 7 350 313 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 304 | -73 494 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 94 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 709 287 | -87 300 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -160 807 | -171 811 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -160 807 | -171 811 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 346 999 | 71 063 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -564 501 | -849 186 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 011 720 | 2 860 906 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 447 219 | 2 011 720 |
Страница была полезной?