Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Связной Банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1961
БИК
44583139
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.27 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 769 846 | 6 302 118 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 459 544 | 13 416 787 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 157 333 | -5 755 937 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 234 849 | 5 829 124 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 283 768 | -2 545 890 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -340 672 | -28 211 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 129 485 | 93 719 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 488 225 | 1 217 482 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 210 241 | -5 313 967 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -291 273 | -610 989 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 168 585 | -5 981 813 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -666 516 | 1 263 439 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 443 505 | 887 287 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 191 841 | 1 556 487 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 472 160 | -618 393 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 564 462 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 167 237 | 4 961 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -25 714 028 | -9 351 272 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 880 136 | 384 095 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.4 | -1 747 110 | -108 417 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 398 739 | 320 305 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 760 072 | -763 638 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 256 851 | 33 082 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -109 897 | -547 501 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 372 | 8 900 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 605 746 | -1 269 157 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 889 166 | 418 087 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -8 115 319 | -530 765 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 956 660 | 12 487 425 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 841 341 | 11 956 660 |
Страница была полезной?