Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество АГРОИНКОМБАНК
Регистрационный номер
1946
БИК
41203726
Почтовый адрес
414000, г. Астрахань, пл. Ленина/ул. Бурова 10/3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 083 | 6 112 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 139 163 | 65 073 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 903 | -38 128 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 693 | 22 272 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 739 | -3 157 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 28 166 | 34 177 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 89 | 5 806 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 046 | 604 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 102 | 659 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -112 695 | -75 780 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 839 | -5 414 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -417 823 | 1 947 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 720 | -20 416 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 146 940 | -232 339 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -510 260 | -4 361 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 350 | 1 436 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 216 | -39 996 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -70 494 | 309 942 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -12 197 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 405 | -122 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -352 740 | 8 059 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 804 | -2 971 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 34 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 804 | -2 937 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 223 428 | 62 352 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 223 428 | 62 352 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 286 | -662 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -130 830 | 66 812 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 304 201 | 237 389 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 173 371 | 304 201 |
Страница была полезной?